Grondexploitatie
Grondexploitatie in voorbereiding/strategisch bezit
Dit betreffen gronden e.d. waar nog geen definitieve kaders voor zijn vastgesteld, zoals bijvoorbeeld het project Centrum-Zuid. Per ultimo 2016 bedroeg de totale boekwaarde van het strategisch bezit € 18,9 miljoen.
Deze boekwaarde bestaat uit de volgende elementen:
- voor een bedrag van circa € 6,65 miljoen betreft het bebouwde gronden. Deze panden (incl. ondergrond) zijn gewaardeerd tegen een bedrag van maximaal 80% van de oorspronkelijke aanschafprijs of, indien dit lager is, de getaxeerde marktprijs. De panden zijn aangekocht met het oog op mogelijke toekomstige ontwikkelingen. Voor panden die in het kader van Rijnboog zijn aangekocht, worden/zijn een aantal panden verkocht die niet meer tot het project behoren. Echter de panden in Coehoorn-Noord bijvoorbeeld, blijven nog wel strategisch bezit (nu in gebruik bij Coehoorn Centraal). In 2017 zal meer duidelijk worden wat met deze panden zal gebeuren. In 2016 is de boekwaarde van het vastgoed met ca. € 0,35 miljoen gedaald, mede als gevolg van een aantal verkopen. Overigens staat dit dus los van de verkopen die door het Vastgoedbedrijf worden uitgevoerd;
- naast de gebouwen heeft de gemeente ook nog voor circa € 12,25 miljoen aan onbebouwde terreinen als strategisch bezit. Deze gronden hebben een boekwaarde van gemiddeld € 19 per m2. In 2016 is niets aangekocht, maar is bijvoorbeeld wel Akzo-haven verkocht aan IPKW. Hierdoor is de totale boekwaarde in 2016 verlaagd met € 0,55 miljoen.
Grondexploitatie
Vastgestelde grondexploitatie
In de onderstaande tabel is het totaal van alle grondexploitaties weergegeven. Totaal bedraagt de boekwaarde ca. € 53 miljoen (in 2015 € 68 miljoen). Daarnaast moeten er nog voor ca. € 114 miljoen aan investeringen plaatsvinden (in 2015 € 140 miljoen) en voor ca. € 193 miljoen aan totale opbrengsten (in 2015 € 232 miljoen) gerealiseerd worden. Door een forse daling van zowel de investeringen als de grondopbrengsten in de projecten, bijvoorbeeld Kleefse Waard is nog maar beperkt aanwezig, is het risicoprofiel ten opzichte van 2015 verder verbeterd. Daarnaast zijn er in 2016 geen nieuwe grondexploitaties geopend.
Tabel Vastgestelde grondexploitatie
Vastgestelde grondexploitaties | Boekwaarde | Nog te realiseren | Totaal | |||
Bedragen * € 1.000.000,= | ||||||
Kosten | ||||||
Verwervingen | 215 | 4 | 219 | |||
Civiele kosten | 137 | 62 | 199 | |||
Overige kosten | 29 | 17 | 46 | |||
Plankosten en VTU | 118 | 31 | 149 | |||
Totaal kosten | 499 | 114 | 613 | |||
Opbrengsten | ||||||
Grondopbrengsten | 280 | 184 | 464 | |||
Subsidies / bijdragen | 151 | 9 | 160 | |||
Voorziening Grondbedrijf | 62 | 0 | 62 | |||
Totaal opbrengsten | 493 | 193 | 686 | |||
Rente / Kosten- en opbrengstenstijging | 47 | -5 | 42 | |||
Resultaat (op eindwaarde) | -53 | 31 | ||||
Resultaat op contante waarde per 01-01-2017 | 26 |
Programma woningbouw en niet-woningbouw
Onderstaande grafieken geven het programma aan van woningbouw en niet-woningbouw die opgenomen is in de vastgestelde grondexploitaties. Voor de korte termijn zijn op verschillende plekken in de stad nog diverse woningbouwontwikkelingen. Voor de langere termijn heeft de gemeente, buiten Schuytgraaf, geen eigen woningbouwontwikkelingen in de pijplijn.
Voor bedrijven, kantoren en ander commercieel programma geldt ook dat na 2021, met uitzondering van uitgifte voor bedrijven op Oude Veerweg, er verder geen gemeentelijke gronden meer beschikbaar zijn in de huidige projecten.